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摩根纯债债券型证券投资基金分红公告

                   公告送出日期：2025 年 3 月 21 日 基金名称                    摩根纯债债券型证券投资基金 基金简称                    摩根纯债债券 基金主代码                   371020 基金合同生效日                 2009 年 6 月 24 日 基金管理人名称                 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称                 中国工商银行股份有限公司 公告依据                    相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合                         同、摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书 收益分配基准日                 2025 年 3 月 10 日 有关年度分红次数的说明             本次分红为 2025 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称             摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B              摩根纯债债券 D 下属分级基金的交易代码             371020        371120           022294          基 准 日 下 属 分 级 1.2992         1.1775           1.2989 截 止 基 准 基金份额净值（单 日 下 属 分 位：元） 级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级 5,302,558.61    162,841,921.56   29,936,420.25 相关指标     基金可供分配利          润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单 0.065                  0.460            0.065 位：元/10 份基金份额） 权益登记日            2025 年 3 月 24 日 除息日              2025 年 3 月 24 日 现金红利发放日          2025 年 3 月 25 日 分红对象             权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本                  基金全体份额持有人。                  选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025                  年 3 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资相关事项的说明                  本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各                  销售机构。2025 年 3 月 26 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                  知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明        (1)本基金本次分红免收分红手续费。                  (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额                  免收申购费用。   注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式   基金业务规则》的相关规定处理。   (2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方   式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再   投资所得份额一并划转。   登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。   分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分   红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网 站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规 定时间前通过销售网点办理变更手续。   (1)各代销机构的代销网点。   (2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。   (3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。 风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险 收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。                            摩根基金管理（中国）有限公司